? 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告 - ֳ
ڵλ:ֳ > ֳ >

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告

ʱ䣺2019-06-14 13:0282

	富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告

公告内容|||||富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第/p>次收益分配公/p>201963/p>1公告基本信息基金名称富国臻利纯债定期开放债券型发起式/p>券投资基/p>基金简?富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金主代005369基金合同生效201842/p>基金管理人名富国基金管理有限公司基金托管人名兴业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利纯债定期开放?/p>券型发起式证券投资基金基金合同》/p>《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更/p>收益分配基准201963/p>基准日基金份额净(单位:人民币元/p>截止收益基准日基金可供分配利70,898,分配基准润(单位:人民币元)日的相关截止基准日按照基金合/p>指标同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元/p>本次分红方案(单位:10份基金份额)有关年度分红次数的说本次分红019年度的第二次分红注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核/p>2与分红相关的其他信息权益登记201964/p>除息201964/p>现金红利发放201968/p>分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登/p>在册的本基金基金份额持有人?/p>选择红利再投资方式的投资者所得再/p>红利再投资相关事项的说明资基金份额的计算基准0196/p>14日的基金份额净值,?0196/p>18日起投资者可以查询、赎回/p>税收相关事项的说根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税?/p>费用相关事项的说本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用?/p>3其他需要提示的事项权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益/p>本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记?01964日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式?/p>投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站w或拨打富国基金管理有限公司客户服务热5105686008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询/p>风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险/p>富国基金管理有限公司201963/p>

    һƪлҽѧ طҽѧ ʡҽѧῪչϵл һƪ̩Ͻ̩ծC(007118)