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国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告

发布时间:2019-06-10 14:12浏览量:2

国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告日期:2019-06-05  国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告公告送出日期:2019年6月5日1、公告基本信息基金名称国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称国寿安保策略精选混合(LOF)基金主代码168002基金合同生效日2017年9月27日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司基金托管人名称广发银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年5月28日基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:截止收益分配基准日的7,022,提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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